Поступления
- Оплата от покупателей
- Полученные авансы
- Возвраты денежных средств
- Поступления по договорам
- Прочие поступления
Обработка банковских выписок и платежей
Все банковские операции — в вашей учётной системе.
ILKSYNC помогает предприятиям обрабатывать банковские выписки, отражать денежные операции в 1С и организовывать контроль поступлений и платежей.
Какие операции обрабатываем
Списания
- Оплата поставщикам
- Авансовые платежи
- Налоги и обязательные платежи
- Выплата заработной платы
- Банковские комиссии
- Аренда и коммунальные платежи
- Возвраты покупателям
Валютные операции
- Счета в AZN и иностранных валютах
- Переводы иностранным поставщикам
- Получение валютной выручки
- Покупка и продажа валюты
- Подготовка данных для расчёта курсовых разниц
Что входит в услугу
- Получение выписок из банковских систем в согласованном формате
- Проверка периода и полноты предоставленных выписок
- Подготовка данных к импорту или ручному вводу в 1С
- Определение контрагентов и договоров по согласованным правилам
- Классификация поступлений и расходов
- Сопоставление платежей с первичными документами
- Проверка начальных и конечных остатков
- Выявление неподтверждённых и нераспознанных операций
- Подготовка реестра проведённых платежей
Сверка с поставщиками и покупателями
Банковские операции можно дополнительно сопоставлять с данными взаиморасчётов. Это позволяет выявлять:
- платежи без подтверждающих документов
- неопознанные поступления
- непогашенные задолженности
- излишние перечисления
- расхождения по авансам
- ошибочное отнесение платежей к контрагентам
Результат
- Банковские операции отражены в учётной базе
- Остатки сверены в пределах согласованного объёма
- Операции с недостаточной информацией вынесены на уточнение